Piyasalarda haftanın yönünü ABD enflasyon verileri belirleyebilir

İkon Menkul’ün ons altın değerlendirmesine göre, altın yeni haftaya satıcılı başlayarak yaklaşık yüzde 0,60 gerilemeyle 4.400 dolar civarında işlem görüyor. Geçen hafta 4.600 dolar bölgesinden başlayan düzeltmenin ardından fiyatın 4.350 dolar desteği ile 4.500 dolar direnci arasında sıkıştığı ifade edildi. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altında kalması ve histogramın negatif bölgede bulunmasının kısa vadeli aşağı yönlü baskının sürdüğüne işaret ettiği aktarıldı. RSI’ın 50,6 seviyesinde bulunmasının ise fiyatın aşırı satım bölgesine girmeden nötr bölgede kaldığını gösterdiği belirtildi.

Değerlendirmede, 4.350 dolar desteğinin korunması halinde tepki alımlarının yeniden 4.500 dolara yönelebileceği, ancak 4.500 dolar aşılmadan toparlanmanın güç kazandığını söylemenin zor olduğu kaydedildi. Güçlü tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed’in eylül ayında faiz artırma ihtimalinin yaklaşık yüzde 60 seviyesine yükselmesi ve bu hafta açıklanacak ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin beklenmesinin altındaki yukarı yönlü hareketi sınırladığı ifade edildi. Çin Merkez Bankası’nın altın alımlarını 22. aya taşımasının ise orta vadede talep açısından destekleyici olduğu belirtildi.

Ham petrolün son dört işlem gününde 90-93 dolar bandında yatay bir görünüm sergilediğini belirten İkon Menkul, fiyatın 92,6 dolar civarında bulunmasının geçen haftaki yaklaşık yüzde 10'luk yükselişin ardından kazanımların büyük bölümünün korunduğunu gösterdiğini ifade etti. 90 dolar üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli görünümün pozitif olduğu belirtilirken, MACD ve RSI göstergelerinin de yükseliş eğilimini desteklediği aktarıldı.

ABD ile İran'ın Hürmüz çevresinde karşılıklı tanker saldırılarını sürdürmesi, İran'ın yeni bir kısıtlı bölge ilan etmeye hazırlanması ve boğazdan geçen emtia gemisi sayısının son 10 günlük ortalamada yaklaşık 10'a gerilemesinin arz risk primini yüksek tuttuğu belirtildi. Saudi Aramco'nun Jazan tesisine yönelik yeni saldırı haberinin de yukarı yönlü riski desteklediği ifade edildi. OPEC+'ın ekim ayı üretim kotalarında değişikliğe gitmemesinin arz tarafında kısa vadeli rahatlama sağlamadığı kaydedildi.

Bu nedenle petrol fiyatındaki yatay seyrin zayıflıktan ziyade 90 dolar üzerindeki konsolidasyon olarak değerlendirilmesinin daha doğru olacağı belirtildi. 93-95 dolar bandının aşılması halinde 100 doların yeniden gündeme gelebileceği, 90 doların aşağı kırılması durumunda ise 85 dolar bölgesine doğru düzeltme riskinin artabileceği aktarıldı.

EUR/USD paritesinin yeni haftaya hafif alıcılı başlayarak 1,1625 civarında işlem gördüğünü aktaran İkon Menkul, 1,1600 üzerinde kalıcılığın kısa vadeli görünümü desteklediğini belirtti. Paritenin 1,1560-1,1660 bandında sıkıştığı, 1,1650-1,1685 bölgesinin aşılması halinde 1,1750-1,1800 bandına doğru hareket alanı oluşabileceği ifade edildi. 1,1600 seviyesinin kaybedilmesi halinde ise 1,1500 bölgesine doğru baskının artabileceği kaydedildi.

Güçlü ABD istihdam verisine rağmen doların kazanımlarını koruyamamasının euroyu desteklediği belirtilen değerlendirmede, piyasanın eylül ayında Fed faiz artırım ihtimalini yaklaşık yüzde 60 seviyesinde fiyatladığı ve yön açısından cuma günü açıklanacak ABD TÜFE verisinin beklendiği aktarıldı. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü 25 baz puanlık faiz artışıyla politika faizini yüzde 2,50'ye yükseltmesinin beklendiği belirtildi.

USD/JPY paritesinin yeni haftada satış baskısını sürdürerek 155 seviyesinin altına indiğini ve 154,0-154,5 bandına kadar gerilediğini belirten İkon Menkul, yenin dolar karşısında şubattan bu yana en güçlü seviyelerine ulaştığını aktardı. 155 seviyesinin aşağı kırılmasının kısa vadeli görünümü yen lehine çevirdiği, RSI'ın 27 seviyesine gerilemesiyle paritenin aşırı satım bölgesine girdiği ifade edildi.

154,25 altında kalıcılığın 153,00 ve 152,00 seviyelerini gündeme getirebileceği, olası tepki hareketinde ise 155,00 seviyesinin yeniden kazanılmasının ilk şart olduğu belirtildi. 156,00-157,00 bandı aşılmadıkça kısa vadeli görünümün yen lehine kalabileceği aktarıldı.

Nasdaq endeksinin yeni haftaya hafif alıcılı başlayarak 29.600 civarında seyrettiğini belirten İkon Menkul, endeksin 29.300 üzerinde kalmaya devam ettiğini ifade etti. RSI'ın 53 seviyesine yükselmesinin alıcıların sınırlı üstünlüğüne işaret ettiği, MACD çizgilerinin birbirine yaklaşmasının ise olası bir pozitif dönüşüm ihtimalini artırdığı kaydedildi.

ABD piyasalarının Labor Day nedeniyle kapalı olması ve işlem hacminin düşük seyretmesi nedeniyle mevcut yükselişin güçlü bir kırılım teyidi olarak değerlendirilmesi için erken olduğu belirtildi. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,8 civarında yüksek seyretmesinin, özellikle yüksek değerlemeli teknoloji hisseleri açısından risk oluşturduğu aktarıldı.

Haftanın ana katalizörünün perşembe günü açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve cuma günü açıklanacak TÜFE verisi olacağı ifade edildi. Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verisinin tahvil faizlerini yukarı taşıyarak Nasdaq üzerinde baskı oluşturabileceği, daha düşük enflasyon verisinin ise 30.000-30.500 bölgesine doğru hareket alanını güçlendirebileceği belirtildi. 29.300 üzerinde kalıcılığın pozitif görünümü koruduğu, 30.000 seviyesinin aşılması halinde 30.500 ve 31.000 seviyelerinin gündeme gelebileceği, 29.300'ün kaybedilmesi durumunda ise 28.750-28.200 bölgesine doğru düzeltme riskinin artabileceği kaydedildi.

Bakır vadeli işlemlerinin 6,70 dolar civarında yatay-pozitif görünümünü koruduğunu aktaran İkon Menkul, 6,70 dolar seviyesinin güçlü bir direnç olarak izlendiğini belirtti. MACD göstergesinin dengeli bir görünüme işaret ettiği, RSI'ın 58,7 seviyesinde bulunmasının ise alıcıların sınırlı üstünlüğünü koruduğunu gösterdiği ifade edildi.

Codelco ve Freeport kaynaklı üretim sorunları, Şili'de ikinci çeyrek bakır üretiminin 19 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve ABD'ye yönelen stok akışının diğer bölgelerde arzı sıkılaştırmasının fiyatı desteklediği aktarıldı. Çin'de resmi imalat PMI'ın 49,8 ile daralma bölgesinde kalmasının talep tarafında temkin yarattığı, özel sektör PMI'ın 51,5'e yükselmesi ve yeni siparişlerdeki toparlanmanın ise olumlu sinyal verdiği belirtildi.

6,70 dolar üzerinde günlük kapanış alınması halinde 7,00 ve 7,25 dolar seviyelerine doğru hareket alanı oluşabileceği, 6,55 doların altına inilmesi durumunda ise 6,40 ve 6,28 dolar bölgelerine doğru düzeltme hareketinin tetiklenebileceği ifade edildi.